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「期貨網 」成功全面的高級黃金分析師

  他是國家注冊高級黃金分析師,私募基金管理人、同時也是生態農場農場主、希望圖書館慈善基金創始人。

  全心研究金融市場15年,實戰操作外盤(金銀油等產品)十年。從事私募基金管理操盤6年,公司最大管理資金逾10億。

  不僅對中短線操作,黃金、白銀、外匯股指等有獨道研究,還有自創的交易系統與EA系統加資金管理方法。堅信在變幻莫測的行情里,用最簡潔語言決定交易。

  這位大咖就是廖桂銘,業內人稱木火通明,我們本期6月15日廈門站線下私享會邀請到的重磅嘉賓,在與匯商粉絲們線下見面之前,我們邀請到了木火通明,讓他提前給大家解讀一下他對市場的切身感悟和獨到認知,希望給各位有所啟發。

  ·  正  ·  文  ·  來  ·  啦  ·

  以下為采訪文章:

  匯商君:以您對金融交易市場的實操經驗來看,如何建立一套完整的具備風險管理和危機應對能力的交易系統?可否就倉位管理、交易信號、進出場原則和盈預期等方面來和我們介紹下您自創的交易系統?

  木火通明:我認為好的交易體系,它就像人要養成一個好的習慣一樣,而應對系統風險的控制,最好的體現就是合理的價格出局,有效的止盈和止損。

  就我當下的交易系統來舉例:如國際黃金,按100倍杠桿計算。

  倉位管理:核心就是虧損有限,盈利無限。初次開倉位不會超過10%,最大止損不會超過3美元,也就是說單次最大虧損占總資金不超過3%。如果有盈利5%以上可以選擇加倉,如果沒有盈利,反而是虧損的要進一步減倉。如果單日止損超過3次,就停止交易休息。所以風控是放第一位。

  交易信號:技術與基本面相結合產生交易的信號。應用點位為王,時間周期轉折后的波段交易。詳細的交易邏輯,本次在匯商傳媒廈門站線下分享會的時候會和大家更詳細的闡述。

  進出場原則:進場是以交易信號為起點,比如說技術上的買點,再加上合理的止損,如黃金止損建議不超過3美元。除了風控出場點之外,還有就是進場信號如果在上漲或是下跌過程中,如果失效了,那就作為出場的關鍵點。所以對我來說進場點的信號也是出場點的信號。也可以說是盈虧同源,如果盈的概率消失了,自然選擇出局。

  匯商君:聽說您對外匯、商品、貴金屬和股指等方面均有獨到研究,您是如何利用套利對沖組合來構建收益風險比率較高的交易策略?如何掌握不同品種倉位的動態風險管理?

  木火通明:構建套利交易策略:

  第一,要明白套利的含義,交易者利用兩個市場之間的價格差異,通過低買高賣獲取利潤的一種交易活動。也就是說套利核心就是通過歷史數據得到平均值,當出現極值差和修復的概率和周期,來運行自己套利的策略。

  第二,剛開始建議找相同品種和相同周期(如美原油和布油),或是相同品種不同時間周期(如:股指跨期套利)。

  倉位管理:

  第一,  通過每個商品平均波動值與波幅比,加上自身資金可承受的最大虧損值和交易頻率,可以等到自己對這個商品的最佳倉位控制。

  第二,  按適合自己的交易模式的倉位進行匹配,主要還有自身心理承受力的問題,和每次交易承受力,如果心態變差,或是連續虧損建議在正常的倉位比下降不同比例。比如我如果單個商品出現當天連續虧損三次就會停止今日的交易。

  匯商君:交易市場,就是成王敗寇之地,風險和收益不可分割,高收益必然伴隨著高風險,在您看來有沒有一個可以不用搏命,相對穩健的盈利模式嗎?或者說投資進階路徑?

  木火通明:有,金融市場存在很多的交易手法和機會,比如無風險套利和低風險套利,對沖交易等。而這些就是要深度學習和研究才能獲得或是找到高勝算率模式持續復制性交易也可以做到。這個是要通時間和交易經驗的累計才能慢慢建立,當然如果有高人指點就會更為快速的完成這個過程。

  匯商君:您從事私募基金管理操盤6年,公司最大管理資金逾10億,可否談談大資金和小資金的操作手法上的區別?在外匯交易中,小資金的爆倉概率往往更大,而且資金不足最容易導致過度交易,從而嚴重損害交易者的交易狀態,使其陷入惡性循環中,那么從這個角度來看,是否大資金的安全系數更高,您認為對于外匯新手或者有一定經驗的投資者來說,到底投入多少區間范圍的資金才最合理?

  木火通明:大資金和小資金的區別:大小資金在交易上還是有很大區別,主要是大資金運作的時候考慮的限制性會更多。如:

  第一,要考慮的就是流動性,而且不同品種考慮的情況也不一樣。

  第二,大資金追求的持續穩定的盈利,而不是用短期的暴利,有更嚴格風控體系。

  第三,  在行情不明擇時輕倉和采用對沖的概率更高。

  第四,  不會過于單一商品或個股持倉,嚴格的按中國證券法規章制度。

  第五,  風險性過大的商品或是個股不做,如ST個股、重大財務隱患的個股等。

  以上只是初步給大家講的一些細節,還有盤中更多詳細的一些細節就不再一一說明。

  對于新手應該投入多少資金比較適合問題是非常好的,這個可以讓新人少走彎路。

  第一,  只用閑余資金,不借款操作。

  第二,  在閑余資金的基礎上,把自己資金分3到9份,如果在這一行業上想獲得成功沒有3年以上是難有成果的,分3到9份,就是讓你每年可虧損的不能超過3份,而這樣就能三年的學習的機會,這樣就會要求自己合理的風控獲得更長久的交易機會。只有先活下來才能賺到未來利潤。

  這個只能是一個大概指引,如果年輕可以更激進一點,但是一定不能借錢去做,必須用閑錢投資。這一點一定要牢記在心。風險控制一定是放第一位。

  匯商君:交易中如果缺少理性的分析,無異于邯鄲學步,在您的投資生涯中,最慘烈的一次虧損是在什么情境之下?損失幅度達多少?您又是如何復盤頓悟,重新振作起來的?

  木火通明:我的人生經過了三落三起,最后一次就是2014年國內商品期貨交易,當時就是低估了行情波動的風險,倉位過重,當時虧損幅度達到50%,當時一半身價。

  所以心態以承受不了,最后選擇砍倉出局,但最后行情還是按著我最后預期的路線走了,但我選著了停止交易一個月,也就是那時開始留胡子到今天,讓自己風險謹記在心,永不再犯。

  從此之后的交易先是嚴格的風控和交易之前習慣性的先往最壞的情況想,之后做好預案,再想利潤,之后運用1年時間就全部賺回。

  匯商君:我比較好奇您簡介里的“生態農場農場主”,能否簡單說說為什么會從交易這塊轉到農場?

  木火通明:因為興趣和資產配置才投資了這一塊。這里有幾個關鍵點位,金融賺錢比較快,而我們不是很喜歡投資地產,但我喜歡買地和林權。

  而這一塊投資明顯還在價值洼地,我現在儲存了將近1500畝的山地。每年政府還有補貼,另外的重點就是林木是會成長的,不是不變的,加上通貨膨脹貶值,整體復利可以達到15%左右,而我的年限全是30到50年。這樣的周期可能我帶來大的經濟價值和回報。

  而之后又可以通過林下經濟帶來額外的經濟價值,也就是最后養野豬,為了家人和身邊的朋友吃自己家養的放心肉。而這個生態農場項目是我2010年破產的時候,有設想和寫過一份創業項目,而2015年的時候剛好有這個契機就做這個農場主,才有了現在的生態農場。

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